Widzę inny problem:
Funkcja kontrolna dziennika to między innymi sprawdzenie czy:
1. obroty narastająco WN = obroty narastająco MA w Dzienniku
2. obroty narastająco WN z Dziennika = obroty narastająco WN kont syntetycznych
3. obroty narastająco MA z Dziennika = obroty narastająco MA kont syntetycznych
4. obroty narastająco WN syntetyki = obroty narastająco MA syntetyki w ( tu ) Planie kont, a właściwie powinno być w zestawieniu obrotów i sald.
Konta analityczne wiadomoże pomijamy, gdyż wiadomo, że konto analityczne nie może wystąpić bez syntetycznego. Jezeli ktoś lubi, to może stosowac zasadę, że nie księguje na syntetykach tylko zawsze zakłada analitykę i wtedy msi wystąpić zgodność obrotów syntetyki i analityki.
U mnie to wszystko gra do 07/2009
Jak założyłem konta pozabilansowe w 08/2008, to nie gra w pkt.
1. w pkt. 4 w poz. na wydr. suma kont na wydruku WN nie jest równe MA ale co ciekawe w dalszych pozycjach na wydruku juz jest równe, co oznacza jakiś błąd, gdyż jak w pierwszej poz nie było równe, to dalej też nie powinno.
2. w pkt. 3 i 4 też nie bo Dziennik jest zgodny ale suma z Dziennika nie pasuje ani do sumy WN ani do MA z syntetyki.
I ekspereyment wywalam PK na pozabilansowe i wszystkie sumowania, weryfikacje i kontrola co tam można zrobić i znowu wszystko gra co do grosza w 08/2008.
Ja tak mogę długo
ale muszę mieć pewność że program prawidłowo działa, bo odpowiedzialnośc zbyt duża.
W ostateczności mogę machnąć reką na te konta pozabilansowe i założę sobie tabelkę w Excelu, bo podstawowe równania kontrolne grają jeżeli nie ma tych pozabilansowych.
Pozdrawiam i na dzisiaj bez odbioru.