Korekta Faktury zakupu - dekretacja

[tomasz1604]

Witam ponownie. testuję dalej program (możliwość automatycznej dekretacji) i wprowadzam oddzielnie fakturę VAT zakup i dokument PZ

Faktura VAT za zakup materiałów
1000 szt x 3,75
netto: 3.750,00
VAT: 825,00
brutto: 4.575,00

DEKRET PRAWIDŁOWY:
301 WN 3750,00
223 WN 825,00
210 MA 4575,00

Dokument PZ (przyjęcie po stałych cenach ewidencyjnych)
1000 szt x 5,00
Wartość dokumentu PZ 5.000,00

DEKRET NIEPRAWIDŁOWY
301 WN 5000,00
301 MA 5000,00
310 WN 5000,00
210 MA 6100,00

Prawidłowo powinien wyglądać tak:
301 MA 5000,00
310 WN 5000,00

Dobrze by było jakby program przeksięgował różnice między ceną zakupu, a ceną ewidencyjną z konta 301 - Rozliczenie zakupu materiałów" na konto 341-"Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów"
zapisem:
341 WN/301 MA (gdy CENA EWIDENCYJNA < CENA ZAKUPU)
lub
301 WN/341 MA (gdy CENA EWIDENCYJNA > CENA ZAKUPU)

W tym wypadku program mógłby utworzyć dekret:
301 WN 1250,00
341 MA 1250,00

Ponadto dekret 210 MA jest nie potrzebny ponieważ nie jest tworzony rozrachunek i nie jest wyprany termin płatności. czy program może pilnować rozrachunków i księgować na koncie kontrahenta tylko jeżeli operacja dotyczy rozrachunku?

Dalej wprowadzam Fakturę korygującą zakup materiałów
korekta na wartość:
netto: -500,00
VAT: -110,00
brutto: -610,00

Program dekretuje to:
210 MA -610,00
223 WN -110,00
301 WN 3250,00

Dekret jest nieprawidłowy, ponieważ różnica stron > 0

Prawidłowy dekret powinien wyglądać tak:
210 MA -610,00
223 WN -110,00
301 WN -500,00

PROSZĘ O POPRAWIENIE TYCH BŁĘDÓW

Pozdrawiam

[Pio]

Przepraszam, ale te informacje będą kompletne, jeśli jeszcze się dowiemy gdzie są podpięte konta domyślne.

[tomasz1604]

Panie Piotrze konta domyślne mam przypisane do:
210 (Rozrachunki z dostawcami) ->Słowniki->Kontrahenci->Konto FK
301 (Rozliczenie zakupu materiałów) ->Słowniki->Magazyny->Koszty oraz ->Słowniki->Grupy Towarów i Usług->Koszty
223 (VAT naliczony) ->Słowniki->Kategorie RV->Zakup->Konto
310 (Materiały) ->Słowniki->Magazyny->Konto

Chciałbym aby przy korekcie zakupu program dekretował zmniejszenie (np: -500,00 netto) a nie wartość po korekcie (np: 4500,00 netto) na koncie 301 WN tak aby dekret się zamknął.
Dekret powinien wyglądać tak:
210 MA -610,00
223 WN -110,00
301 WN -500,00
a wygląda tak:
210 MA -610,00
223 WN -110,00
301 WN 4.500,00
przez co się nie bilansuje, ponieważ WN-MA>0

[tomasz1604]

Panie Piotrze proszę o sprawdzenie tych autodekretów. Czy program może właściwie dekretować
FVZ 301 WN
PZ 301 MA
FVZ + PZ 301 WN i MA.

Czy program może dekretować korektę netto na 301 WN jako kwotę zmniejszenia netto np. -500,00
Proszę o usprawnienie tej funkcji...

[Pio]

Jak znajdę czas to sprawdzę. Dekretacja jest tylko podpowiedzią, nigdy nie twierdziłem, że program sam księguje.
Dlatego dekretacja nie ma dla mnie najwyższego priorytetu, a jej działanie odbiegające od oczekiwania nie jest błędem.