Korekta Faktury VAT - dekretacja

[tomasz1604]

Witam ponownie. testuję dalej program (możliwość automatycznej dekretacji) i wprowadzam oddzielnie fakturę VAT zakup i dokument PZ

Faktura VAT za zakup materiałów
1000 szt x 3,75
netto: 3.750,00
VAT: 825,00
brutto: 4.575,00

DEKRET PRAWIDŁOWY:
301 WN 3750,00
223 WN 825,00
210 MA 4575,00

Dokument PZ (przyjęcie po stałych cenach ewidencyjnych)
1000 szt x 5,00
Wartość dokumentu PZ 5.000,00

DEKRET NIEPRAWIDŁOWY
301 WN 5000,00
301 MA 5000,00
310 WN 5000,00
210 MA 6100,00

Prawidłowo powinien wyglądać tak:
301 MA 5000,00
310 WN 5000,00

Dobrze by było jakby program przeksięgował różnice między ceną zakupu, a ceną ewidencyjną z konta 301 - Rozliczenie zakupu materiałów" na konto 341-"Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów"
zapisem:
341 WN/301 MA (gdy CENA EWIDENCYJNA < CENA ZAKUPU)
lub
301 WN/341 MA (gdy CENA EWIDENCYJNA > CENA ZAKUPU)

W tym wypadku program mógłby utworzyć dekret:
301 WN 1250,00
341 MA 1250,00

Ponadto dekret 210 MA jest nie potrzebny ponieważ nie jest tworzony rozrachunek i nie jest wyprany termin płatności. czy program może pilnować rozrachunków i księgować na koncie kontrahenta tylko jeżeli operacja dotyczy rozrachunku?

Dalej wprowadzam Fakturę korygującą zakup materiałów
korekta na wartość:
netto: -500,00
VAT: -110,00
brutto: -610,00

Program dekretuje to:
210 MA -610,00
223 WN -110,00
301 WN 3250,00

Dekret jest nieprawidłowy, ponieważ różnica stron > 0

Prawidłowy dekret powinien wyglądać tak:
210 MA -610,00
223 WN -110,00
301 WN -500,00

PROSZĘ O POPRAWIENIE TYCH BŁĘDÓW

Pozdrawiam