vatowiec.pl

Jak rozliczyć fakturę, która była płacona przez pracownika.
Chciałabym, aby faktura była skojarzona z odpowiednim kontrahentem , a płatność zrobiona przez przelew - zwrot na konto pracownika.
Do tego wszystkiego czy się da skojarzyć paczkę różnych faktur z jednym zwrotem na konto dla pracownika - może przez kompensatę?
Zabieram się za rozliczanie płatności i jakoś się pogubiłam.

Ja bym rozliczał pracownika w zaliczkach.
Tak płatność można wykonać paczką.

Nie wiem, czy dobrze robię.
Zrobiłam zaliczkę dla pracownika i wrzuciłam mu wszystkie fakturki , które on płacił.
Fajnie od razu widać ile mam mu zwrócić.
Ale jak teraz zrobić ten zwrot na konto?
Fakturki widzę się rozliczają od razu przy tworzeniu zaliczki, ale jak teraz rozliczyć tą zaliczkę?
Jak jestem w banku i wybieram mojego pracownika jako kontrahenta to zupełnie nie widzę tych faktur, które mu wrzuciłam w zaliczkę!
Co robię nie tak?

W oknie Kontrahenci jest guziczek [Płatności] pod którym powinny być widoczne zapłacone dokumenty, proszę zwrócić uwagę na okres - małe okienko w górnym lewym rogu.

Nie do końca rozumiem mechanizm tego rozliczenia.

Najpierw wprowadzam fakturę 1 dla kontrahenta X.
Następnie robię zaliczkę dla pracownika Y i dodaję mu w drugiej tabeli fakturkę 1.

Potem wchodzę na bank i wprowadzam przelew dla pracownika i tutaj koniec, bo w dokumentach pracownika nie ma tej zaliczki !

Proszę o jakieś bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Zaliczka pracownika powinna zwierać kwoty po wn i ma,
czyli wręczenie zaliczki pracownikowi i jego zapłaty na poszczególne faktury.
O ile jest prowadzona pełna FK, to na koncie zaliczki będą widoczne obroty.
Jak nie ma FK, to trzeba tylko zadbać, aby kwota/kwoty zaliczki w zaliczkach
była/były zgodna z kwotami w banku/kasie. Nie muszą być 1 do 1, niech
przynajmniej w jakimś okresie saldo schodzi na zero, żeby pracownik nie dokładał do firmy