vatowiec.pl

Witam
Bardzo proszę jak poprawnie zaksięgować prowizję bankową w euro aby zeszło z konta bankowego. Ja robię tak ; Dokumenty-Banki- dodaję rozchód w euro ,wstawiam walutę i kurs.Potem klikam FK i powstaje problem bo tak;
z konta bankowego muszę zdjąć prowizję 2,43 euro po stronie Ma a po Winien "4" no i 5-490 . te operację księguje w pln zł
. Nie wiem gdzie wstawić przelicznik walut (4,24980) aby się zgadzało FK.
Bardzo będę wdzięczna za podowiedź
Pozdrawiam Dżenka

W okienku dekretacja jest kwota w walucie krajowej, symbol waluty, kurs i dewizy.
Czyli chyba wszystko co trzeba.
W planie kont będą zawsze widoczne kwoty w walucie krajowej (obecnie PLN a może kiedyś EUR) a pod guzikiem [Dewizy] w walucie obcej.

Panie Piotrze
A jak ten przypadek (prowizja za przelew w USD) zaksięgować w KPiR?
Jaka powinna być procedura?

Może sprecyzuję moje pytania:
Czy do każdej waluty dodawać inny bank?
Jak powinna wyglądać numeracja WB? Czy kolejne numery bez względu na rodzaj waluty?
Kontrola wyświetla informacje o braku poprzednich wyciągów. Co z tym się powinno zrobić?
Salda Obr WN, Obr Ma i SK nie zgadzają się u mnie. Wykonywane jest sumowanie PLN i USD.

W oknie dolnym:
Czy kontrahent powinien być taki sam jak w okienku górnym czyli bank do konkretnej waluty?
Wpisuję rozchód ręcznie i muszę wpisać "kwotę" ręcznie. Czy tak ma być?
Krus muszę wpisywać ręcznie. Jaki to powinien być kurs?

Po wybraniu banku jako kontrahenta w okienku dolnym generuje się WB w KD. Czy dobrze tę zależność rozumiem?