Dekretacja wyciągów bankowych

pełna księgowość

Dekretacja wyciągów bankowych

Postprzez Dorrotka » 19.12.2013 15:56

Witam, proszę o wsparcie, przy automatycznym księgowaniu wyciągów bankowych brakuje mi dekretacji po stronie banku 130 zarówno wn jak i ma ujmujących wpływy lub rozchody z rachunku. Widoczne są księgowania rozrachunków z kontrahentami, pojawiają się także księgowania kosztów samego banku. Zaznaczam, że wcześniej wszystko działało. Pozdrawiam :)
Dorrotka
 
Postów: 4
Dołączył: 28.04.2010 10:30

Re: Dekretacja wyciągów bankowych

Postprzez Pio » 20.12.2013 09:05

Czy w górnej tabelce, w kolumnie "Kontrahent" wybrano bank z przypisanym kontem księgowym ?

Są przyjęte zasady:
1. górna tabelka ile i gdzie jest forsa
2. dolna tabelka co zrobiono z tą forsą :)
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Dekretacja wyciągów bankowych

Postprzez Dorrotka » 20.12.2013 17:10

Tak, tradycyjnie wprowadzono wyciąg, rozliczono go z fakturami, potem zaznaczono autodekretację i FK, gdzie pokazują się wszystkie pozycje rozrachunków (wpływy na konto i obciążenia ale tylko rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, oraz te pozycje które są kosztami banku):

202-00080 xxx 2013.01.03 100,60WN 0,00MA FZ xxx
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.03 1,00WN 0,00MA opłaty bankowe
202-00029 SHELL Pl 2013.01.04 50,48WN 0,00 MA zakup paliwa FZ
140-001 GOT W DR 2013.01.04 100,00WN 0,00MA zakup paliwa FZ
202-00006 LUKOILPL 2013.01.04 50,19WN 0,00MA zakup paliwa FZ
202-00077 EMPIK 2013.01.07 70,98WN 0,00MA FZ #ODV
202-00029 SHELL PL 2013.01.07 19,95WN 0,00MA myjnia FZ
201-00012 yyy 2013.01.07 0,00WN 100,96MA FA
202-00066 zzz 2013.01.08 100,00WN 0,00MA FZ
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.08 1,00WN 0,00MA opłaty bankowe

brakuje mi tu:
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.03 100,60 (MA)
550 403 usługi bankowe 2013.01.03 1,00 (Wn)
490-001 1,00 (Ma)
403-403 usługi bankowe 1,00(Wn)
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.04 100,00 (Ma)
i kolejnych operacji z 130-001

Poza tym wcześniej to wszystko działało dobrze.
Dorrotka
 
Postów: 4
Dołączył: 28.04.2010 10:30

Re: Dekretacja wyciągów bankowych

Postprzez Pio » 20.12.2013 21:00

Automatyczna dekretacja w banku/kasie wykorzystuje:

1. domyślne konta przypisane do kontrahentów
2. wybranych kontrahentów do każdej operacji
3. stałą z menu System->Stałe programów->Vatowiec->Szczegółowa dekretacja banku/kasy...?
4. kategorie przypisane do różnic kursowych
5. definicje w menu FK->Autodekrety

Jeśli są spełnione powyższe, to dekretuje.
Same konta nic mi nie mówią, bo nie wiem co jest w wyciągu i czy są podpięte konta do kontrahentów.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Dekretacja wyciągów bankowych

Postprzez ANNAB_21 » 15.11.2016 22:08

Nie mogę znaleźć tej informacji u siebie:
stałą z menu System->Stałe programów->Vatowiec->Szczegółowa dekretacja banku/kasy...?

Czy mogłabym prosić o przykład autodekretu WB (jednej operacji) próbowałam na różne sposoby, ale nic nie wychodzi

Z góry dziękuję
ANNAB_21
 
Postów: 6
Dołączył: 13.11.2016 19:54

Re: Dekretacja wyciągów bankowych

Postprzez Pio » 16.11.2016 11:48

Oprogramowanie posiada kilkaset stałych.

Ponieważ nie wszystkie są potrzebne, bo dotyczą różnych modułów i czynności,
przyjęto zasadę, że są automatycznie dodawane w razie potrzeby.

Dlatego, proszę zacząć księgować w kasie i wówczas pojawią się wszystkie niezbędne stałe z ustawieniami domyślnymi.

Zasada działa również w drugą stronę, tj. stałe można usuwać.
Jak będą potrzebne, to programowanie je przywróci z ustawieniami domyślnymi.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław


Powróć do FK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 5 gości

cron