przez Dorrotka » 20.12.2013 17:10
Tak, tradycyjnie wprowadzono wyciąg, rozliczono go z fakturami, potem zaznaczono autodekretację i FK, gdzie pokazują się wszystkie pozycje rozrachunków (wpływy na konto i obciążenia ale tylko rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, oraz te pozycje które są kosztami banku):
202-00080 xxx 2013.01.03 100,60WN 0,00MA FZ xxx
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.03 1,00WN 0,00MA opłaty bankowe
202-00029 SHELL Pl 2013.01.04 50,48WN 0,00 MA zakup paliwa FZ
140-001 GOT W DR 2013.01.04 100,00WN 0,00MA zakup paliwa FZ
202-00006 LUKOILPL 2013.01.04 50,19WN 0,00MA zakup paliwa FZ
202-00077 EMPIK 2013.01.07 70,98WN 0,00MA FZ #ODV
202-00029 SHELL PL 2013.01.07 19,95WN 0,00MA myjnia FZ
201-00012 yyy 2013.01.07 0,00WN 100,96MA FA
202-00066 zzz 2013.01.08 100,00WN 0,00MA FZ
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.08 1,00WN 0,00MA opłaty bankowe
brakuje mi tu:
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.03 100,60 (MA)
550 403 usługi bankowe 2013.01.03 1,00 (Wn)
490-001 1,00 (Ma)
403-403 usługi bankowe 1,00(Wn)
130-001 RACHBIEŻ PLN 2013.01.04 100,00 (Ma)
i kolejnych operacji z 130-001
Poza tym wcześniej to wszystko działało dobrze.