Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z Vato

pełna księgowość

Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z Vato

Postprzez Savek » 03.07.2023 22:51

Dobry wieczór,
Używam VATowca od 2016 roku. Przez te lata nazbierało mi się trochę niepoprawnie zaksięgowanych pozycji - głównie z zaliczkami i obrotem kasowym.
Poradziłem sobie z tym. Jednak pozostały mi dwie pozycje:
1) Należności - rozliczenie gotówki
Należnosci-Gotówka-kontrola.png
Należności

Teoretycznie jest rozliczona, ale w Należnościach się nadal wyświetla.
2) Zobowiązania - Nadpłata 2 zł w 2016 roku.
Zobowiązania-Art-kontrola.png
Zobowiązania
Zobowiązania-Art-kontrola.png (11.41 KIB) Obejrzany 14866 razy

Nie miałem kontaktu z klientem i nie miałem jak zwrócić tej 2 złotówkowej nadpłaty.
Pod koniec 2019 zdecydowałem, że tę nadpłatę uznam jako przychód dodatkowy i za pomocą DW przeksięgowałem te 2 zł z konta klienta na konto 760 - pozostałe przychody.
Jednak w Zobowiązaniach te 2 złote nadal figuruje, pomimo iż na koncie klienta od 2019 roku jest saldo zerowe.
Będę wdzięczny za pomoc, bo sam nie mogę sobie z tym poradzić.
Savek
 
Postów: 53
Dołączył: 28.01.2017 20:26

Re: Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z

Postprzez 4d4m » 07.07.2023 23:40

Savek:
a) wróć do 2016 i ręcznie popraw kwotę "do zapłaty" zmniejsz o te 2 zł
albo
b) użyj saldowania
c) albo kompensaty
- b,c) tam dopiero przeksięguj na 760
Pecunia non olet, sed nil des­pe­ran­dum.
Awatar użytkownika
4d4m
 
Postów: 75
Dołączył: 23.01.2015 10:04

Re: Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z

Postprzez Savek » 10.07.2023 22:49

Dziękuję. Zrobiłem wg punktu a)

A co zrobić z tym drugim przypadkiem?

gotowka.png
Rozliczenie gotówki
Savek
 
Postów: 53
Dołączył: 28.01.2017 20:26

Re: Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z

Postprzez 4d4m » 13.07.2023 15:29

: "b lub c" bez księgowania (dekretacji).
Pecunia non olet, sed nil des­pe­ran­dum.
Awatar użytkownika
4d4m
 
Postów: 75
Dołączył: 23.01.2015 10:04

Re: Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z

Postprzez Savek » 10.08.2023 23:04

4d4m napisał(a):: "b lub c" bez księgowania (dekretacji).


Próbowałem, ale poddaję się.
Nie wychodzi mi to.
Możesz dokładniej opisać?
Savek
 
Postów: 53
Dołączył: 28.01.2017 20:26

Re: Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z

Postprzez Savek » 04.10.2023 22:08

Cześć,

Podbijam temat, bo nadal mam nierozwiązany problem.
Savek
 
Postów: 53
Dołączył: 28.01.2017 20:26


Powróć do FK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron