Podział konta analitycznego z niezerowym saldem

pełna księgowość

Podział konta analitycznego z niezerowym saldem

Postprzez Ola Anna » 17.02.2021 19:05

Witajcie,

mam do rozwiązania poniższe zagadnie, a mianowicie: prowadzę w Vatowcu rachunkowość oddziału Niemieckiego spółki z o.o. Przejęłam ją od poprzedniej księgowej razem z gotowym planem kont, który do końca 2020 r. musiałam mieć analogiczny do wcześniejszego. Jednak przy rozliczaniu roku okazało się, że do pewnych kont powinnam mieć subanalitykę, aby ułatwić sobie rozliczanie roku i odnajdywanie ewentualnych błędów, które mogły się przypadkowo w ciągu roku pojawić. I stąd moje pytanie: jak podzielić BO konta, na którym na koniec roku pozostaje mi niezerowe saldo?

Dla przykładu, obecnie rozliczenie podatku za oba projekty wprowadzam na konto 229-4. Od 2021 chciałabym wprowadzać je na oddzielne konta, 229-41 Projekt1 229-42 Projekt2. Korzystając z opcji 'zmiany kont BO' mogę chyba zamienić tylko konta jeden do jeden, a ja potrzebuję podzielić saldo konta 229-4 na dwie nierówne części (konkretne kwoty), a 229-4 ma oczywiście sumować obroty z 229-41 i 229-42.

Jedyne co mi na razie przychodzi do głowy to zablokować przenoszenie BO konta 229-4 na 2021 r. i za pomocą PK wprowadzić saldo BO dla subanalityki (nowo utworzonych od 2021 r. kont analitycznych). 229-2 musiałoby też być od 2021 r. ustawione jako S, a obecnie jest jako A. Czy to się da zrobić?
Ola Anna
 
Postów: 46
Dołączył: 20.05.2015 12:42

Powróć do FK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość