JPK_V7M(3) / JPK_V7K(3)

[Savek]

Dziękuję bardzo, Pewnie nie tylko w imieniu własnym
Czekam z niecierpliwością.

A czy trzeba teraz zrobić coś dodatkowego żeby na koniec roku nie mieć problemu z wygenerowaniem tego JPK_CIT?

I czy Vatowiec będzie mógł generować takiego JPK?

[Karol]

Skoro Piotr już zgasił światło, to musimy jechać po ciemku...

Od razu zaznaczam, że nie jestem w 100% pewny tych formularzy.
Powstały one na bazie versji (2).

Jak zainstalować formularze JPK_V7K(3) i JPK_V7M(3)

1. Dogrywka

2. Zamykamy Vatowca

3. W archiwum JPK3.zip są trzy pliki:
XML_RAP.dbf, XML_RW.dbf, XML_STR.dbf.
Pliki te należy umieścić w katalogu: C:\BR\PROGRAMY\HELP
(nadpisując istniejące tam pliki).

4. Uruchamiamy Vatowca i wykonujemy:
System > Definicje XML
Prawy przycisk myszy... Import
Wybieramy JPK_V7M_3 i/lub JPK_V7K_3... [ > ]... [ OK ]

5. Gotowe.

Jeżeli następnym razem zrobimy dogrywkę, to definicje które zostały już zaimportowane nie znikną z bieżącej bazy.
Ale stracimy możliwość importu tych definicji. Aby je powtórnie zaimportować po dogrywce, trzeba będzie wykonać operacje powyżej.

Jeszcze kilka uwag o samej implementacji.
Formularze JPK(3) stworzyłem na bazie JPK(2).

Nowy format JPK wymaga podania
<NrKSeF> gdy znamy prawdzimy numer KSeF, albo
<BFK> Brak Faktury KSeF (brak obowiązku), albo
<OFF> Tryb OFFLINE, albo
<DI> Dokumenty Inne / Specyficzne

Rozwiązałem to w ten sposób, że w wygenerowany JPK.xml jest zależny od tego co wpiszemy w polu KSEF rejestru VAT:
<OFF> jeśli wpiszemy "OFF"
<DI> jeśli wpiszemy "DI"
<NrKSeF> jeśli ciąg dłuższy niż 5 znaków (prawidłowy KSEF musi mieć 35)
<BFK> w pozostałych przypadkach, w szczególności jeśli KSEF jest puste

Przy okazji poprawiłem definicję OsobaFizyczna/OsobaNiefizyczna.
Jeżeli nie masz Sp. z o.o, to w Vatowcu w danych swojej firmy (Słowniki > Dane i Właściciele > Szczegóły) koniecznie podaj datę urudzenia.

Kolejna kwestia to testowanie xml. Ale tym w kolejnym poście...

[Karol]

Przed wysłaniem plików do US, warto skorzystać z validatora XML, najlepiej jakiegoś lokalnego, ale można też zrobić to online, np.:
https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

W polu Upload XML file podajemy wygenerowany plik XML, a w polu Upload XSD document podajemy jeden z dwóch plików z załącznika: JPK_V7K3.xsd lub JPK_V7M3.xsd