Księgowanie korekty faktury WNT

[edi67]

Witam,

mam problem z księgowaniem korekt faktury - nabycie wewnątrzunijne.
Faktury wewnątrzunijne WNT księguję za pomocą 2 kategorii (W i dodatkowej J dla faktur wewnętrznych z automatu) - zgodnie z opisem na wiki: http://vatowiec.wik.is/Dla_Opornych/02._Zakup/WNT

Teraz, przy księgowaniu korekt faktur WNT dziwne rzeczy dzieją mi się w RV.
Powiedzmy, że zmniejszam wartość faktury zakupowej o 1000 eur. Wtedy tworzy się nowy wpis w RV z danymi oryginalnej faktury i kategorią W, w której mam wartość 1000 eur + vat (przeliczone po kursie na zł).
Z kolei faktura wewnętrzna (kategoria J) wyświetlana jest następująco:

w wierszu w polu netto ma wartość większą (o ok połowę VAT z faktury z kategorią W), w polu netto jest 0, w polu brutto wartość jak w netto.
Jeśli podświetli się fakturę, to w stopce na dole wyświetla się już wartość netto, od której jest już naliczony VAT i odpowiednio Kwota brutto.

Proszę o pomoc z czego to może wynikać?

[Pio]

Coś nie widzę tego. Sprawdzałem i dobrze łupie korki z automatem FW
Hm, czy możesz podać dane konkretniej:

- specyfikacja walutowa: cena ilosc
- specyfikacja krajowa: cena ilosc
- stopka FW: kategoria netto

??

[edi67]

Załączyłem to na zrzutach:

2008.03.02 - wprowadzenie faktury: 10 wiaderek po 120 eur/szt.
2008.03.12 - wprowadzenie korekty faktury - obniżka ceny wiaderek do 100 eur/szt.

Kategoria J w RV ma inną wartość niż W.
Dla uproszczenia kurs waluty w obu przypadkach jest taki sam..

Pozdrówka

[edi67]

Wracając do przedstawionego powyżej problemu..

Po dogrywce faktura wewnętrzna z kategorią J ma naliczany VAT, ale pozostaje dla mnie niewiadomą dlaczego same wartości netto kategorii J i W są różne?
(na załączonym przykładzie W = -800,00 a J = -381,08)

Jest tego jakaś przyczyna, czy coś źle wpisuję..?

[Pio]

Czy stopka vat nie jest zablokowana ? (kolumna "r" - ręczny zapis do stopki)

[edi67]

Czy stopka vat nie jest zablokowana ? (kolumna "r" - ręczny zapis do stopki)

Kolumna r w stopce pod spodem? Wygląda na niezablokowaną, chyba że można to zablokować gdzieś jeszcze...

[Pio]

Kolumna "r" w stopce vat blokuje przed automatycznymi aktualizacjami, spełnia bardzo ważną rolę.
Jeśli ma się stopka sama aktualizować, to nie powinna być zaznaczona.

Kolejna blokada faktur wewnętrznych występuje, gdy ktoś podejmie się zmian przy dokumencie,
czyli jak jest ktoś w kolumnie "użytk" rejestru vat. Automat aktualizacji faktury wewnętrznej
po stwierdzeniu, że jest nadany użytkownik - nowy właściciel dokumentu, przestaje działać.

Można zatem przyjąć zasadę iż FW generują się na bieżąco dla zadanych kategorii RV
do momentu kiedy ktoś jej nie ruszy. Aby zwolnić blokadę trzeba usunąć użytkownika z kolumny "użytk."

[edi67]

Wygląda na to, że faktury z kategoriami W i J w przypadku korekty zawsze się różnią.
Utworzyłem zupełnie nową fakturę w nowej kopii Vatowca i jest podobnie jak na załączonych zrzutach (które zresztą też robiłem na czystej kopii).

W tej chwili jest jeszcze jedna dziwna rzecz:
Faktura wewnętrzna J w rejestrze VAT nie jest przeliczana na złote.
Tzn - na załączonym zrzucie download/file.php?id=4&mode=view faktura nr 2 miałaby wartość 1200 zamiast 4800 (przyjęty kurs 4,0000).

[Pio]

...to jest efekt różnych kursów dla faktury i korka.
Muszę doczytać co w takim wypadku się robi pod względem księgowym.

[Pio]

dogrywka, ale nie rozwiązuje to sprawy do końca, może i jest ładnie, a jednak w/g mnie tak jak powinno być.