Faktury specyfikacje i autodekrety

[4d4m]

Pozdrawiam Wszystkich w ten piękny majowy poranek!
... jaka cisza o świcie ... przedwyborcza, rzec by się chciało

Chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość zaprogramowania (przypisania) specyfikacji z konkretną, listą pozycji, specyficznie wybraną dla (danego) klienta ?

Przykładowo: mamy Dostawca CoCaCoLa• [201-coca], SV nie wpisany, przelewem 14 dni, przedmiot="napoje CoCa"
.. (znaczek • [Alt+7 numeryczne] w "skrócie klienta" oznacza, ze FA ze specyfikacją, takie moje oznaczenie)
wiadomo, że faktury sa monotematyczne i zazwyczaj występują w nich (specyfikacja):
- "napoje 5%" SV=5% P(rawie towar) A(wliczyć vat-zakup) K(oszty) konto [713-koszt własny usług catering]
- "napoje 23%" SV=23% P(rawie towar) A(wliczyć vat-zakup) K(oszty) konto [713]
- "kaucje CoCa" SV=NV P(rawie towar) N(nie wliczać do VAT=nie podliczać, nie drukować.. TO NIE VAT) N(ie koszty) konto [208-kaucje CoCa]
--> "kaucje CoCa" w specyfikacji występują 2 razy (+/-) dostawa opakowań / zwrot opakowań
** w AUTODEKRETY mamy zafiksowane [208-kaucje CoCa](Wn)|[318-opakowania CoCa](X)-czyli Wn/Ma | [348-odchylenia Coca] **

I wszystko nam się pięknie księguje (prawie pięknie, bo nie umiem obejść problemu z podwójnym wywoływaniem "Specyfikacji", aby wszystko z automatu weszło do dekretownika).

Prolemem do rozwiazania jest przypisanie zaprogramowanej listy w specyfikacji do klienta (aby jej ciagle nie wklepywac).
Takie coś (niem. wichaister) bardzo ułatwiłoby pracę - czyli praktycznie dałoby nam mozliwośc programowania wielopozycyjnych PK.

♥ ochhh, jak to by się przydało przy księgowaniu sprzedaży z raportów kasy fiskalnej (i to z pozabilansowymi totalizerami), albo leasingów ...

Mała uwaga - SV=NV "nie vat", wprowadziłem w odróznieniu od SV=NP "nie podlega" (w dek.vat jako o-o), czy SV=BO "bez odliczeń"
- i w ten sposób w oknie "rejestry VAT" mogę wpisywać operacje spoza Ustawy o VAT (paragony, kaucje, napiwki).

Mała dygresja - wejście do dekretownika [Alt+k] nie jest obojętne dla pola, na którym stoi kursor - po opuszczeniu dekretownika, pole to okazuje się aktywne z "wpisaną" literą "K". [esc] przywraca stan (wpisany tekst) poprzedni. Jest to uciążliwe (nie dotyczy pola z datą).

A'propos • - w zasadzie to (jeśli nie ma innego) rozwiązanie problemu... Możnaby:
-> dokładamy w rejestrze klientów kolumnę z numerem definicji odnoszącą sie do tabeli z zaprogramowaną specyfikacją.
->> a w "rejestrach VAT" obok "skrótu klienta" - kolumnę "zrezygnuj z zaprogramowanej specyfikacji" (wpisz sobie ręcznie).
->>> dla klientów bez definicji - pole martwe.
Ofc ja tego zrobic nie umiem

A może macie jakies inne sposoby / pomysły?
Miłego dnia! Pozdrawiam 4d4m.

[4d4m]

FAKTURY, SPECYFIKACJE, rozwinięcie

Jak zaprogramować "towar, prawie towar", aby po wybraniu do specyfikacji kwota NIE WLICZAŁA się do ogólnej sumy dokumentu?

Przykładowo: mamy Dostawca Orlen• konto [100]|nic|nic|nic, SV nie wpisany, gotówka zero dni, przedmiot="wacha"
.. (znaczek • , FA ze specyfikacją)
Wybieramy do specyfikacji (tu: - dotyczy akurat sytuacji bez odliczeń VAT od paliwa) jedną pozycję:
- "paliwo" SV=BO P(rawie towar) P(paliwo vat-zakup) K(oszty) konto [401-3-koszt paliwa do aut]
-> czyli w specyfikacji wpisujemy jedną kwotę - cenę za paliwo z faktury (tu akurat brutto).
** w AUTODEKRETY mamy zafiksowane:
[401-3](Wn)|[499 @antykonto do księgowań pozabilansowych]|(P)-czyli Ma/Wn|[493-3 @ewidencja litrów paliwa] **

--> [493-3] konto pozabilansowe ("4" - nie przenoszone na nast. rok) do ewidencji Litrów paliwa na potrzeby sprawozdawczości dla Ochrony Środowiska.
--> [499] konto pozabilansowe "Antykonto dla czwórek pozabil." - wymagane do ksiegowań również pozabilansowych w Vatowcu (dla równowagi).
--> "@" oznaczenie w opisie, że konto pozabilansowe.

Czyli do sumy dokumentu wchodzi nam prawidłowo tylko cena z faktury, natomiast w dekretowniku
poza dekretem [100 | 401-3]="cena", "pojawia się" dodatkowe księgowanie dot. Litrów: [493-3 | 499]
- ale z watrością "cena". Poprawiamy ręcznie na ilość Litry. I Okee.

Chciałbym:
Używać do Specyfikacji zdefiniowany "prawie że nie towar":
- "Litry Paliwa" SV=NV P(rawie towar) N(nie wliczać do VAT=nie podliczać, nie drukować.. TO NIE VAT) N(ie koszty) konto [493-3]
-> wpisywać w specyfikacji Litry
-->> i ABY ilość Litrów NIE WLICZAŁA mi się do sumy wartości dokumentu (aby ilość Litrów nie powiększała "ceny").

Potrzebna jeszcze jedna kategoria "ZUPEŁNIE NIE TOWAR" ?

Ale jak to zaprogramować?

A co Wy o tym myślicie?

Mała uwaga: - poza pozabilasowymi "4" (ewidencje nie przenoszone, np. litry, restrykcje, oraz erekcje podatkowe CIT/PIT,
ogólnie rozliczane definitywnie w okresie obrachunkowym), do których mamy @Antykonto [499],
- mozemy mieć jeszcze inne ewidencje pozabilansowe "9" typu "project" - przenoszone na następne okresy
(np. restrykcje i erekcje VAT, totalizery z kas fiskalnych, totalizery korekt do kas fiskalnych itp..), do których
mamy @Antykonto [999].
Ofc do ewidencji @podatkowych strat do rozliczenia - używamy [891], [896] i [899]

Miłego dnia! Pozdrawiam 4d4m.

[Pio]

.. a może lekko dostosować zamówienia i zrobić z nich szablony ?

Przykładowo, przygotowujemy zamówienie zamówienie, oznaczamy, że jest szablonem (żeby nie było kombinacji z już wykonanym importem)
i taką specyfikację importujemy dowolną ilość razy ?